2016
年度樂昌市
人民醫(yī)院
決算公開
目 錄
第一部分 樂昌市人民醫(yī)院概況
一、 部門機構(gòu)設(shè)置
二、 部門主要職責(zé)
第二部分 樂昌市人民醫(yī)院2016年部門決算表
一、
收入支出決算總表
二、
收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 樂昌市人民醫(yī)院2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樂昌市人民醫(yī)院概況
（一）
部門機構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報要求，2016年決算組成單位共1個，內(nèi)設(shè)機構(gòu)內(nèi)一科(含心血管、神經(jīng)內(nèi)科、ICU病房)、內(nèi)二科（感染病科)、內(nèi)三科(普通內(nèi)科,含呼吸、消化、內(nèi)分泌、泌尿、血液內(nèi)科、血液凈化中心)、外一科(含骨科、神經(jīng)外科、矯形?？啤齻饪?、手外科、椎間盤突出治療?？坪吞弁磳？?、外二科(含普通外科、泌尿外科、腫瘤外科、微創(chuàng)外科、痔瘡?？啤⑶傲邢賹？啤⑷橄賹？?、麻醉科、婦科、產(chǎn)科、兒科(含新生兒室)、中醫(yī)科(含中醫(yī)、康復(fù)及疼痛治療科)、五官科、口腔科、急診科等13個臨床科室，放射科(含CT室、介入治療室)、藥劑科、檢驗科、功能科(含病理室、放免室、B超室、心電圖室、腦電圖室、腦血流圖室、電子胃鏡室、電子結(jié)腸鏡室等8個功能檢查室)等醫(yī)技科室，以及臨床支持中心、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心。2016年，全院在職職工（含合同制專業(yè)技術(shù)人員112人）473人，其中專業(yè)技術(shù)人員439人，占全院人員的92.8 %；專業(yè)技術(shù)人員高級職稱48人，中級職稱126人，初級職稱245人，碩士學(xué)歷人員2人。
（二）部門主要職責(zé)
樂昌市人民醫(yī)院是一所集醫(yī)療、康復(fù)、預(yù)防、保健、教學(xué)、科研、急救等功能于一體的綜合性二級甲等醫(yī)院，曾三次被省衛(wèi)生廳授予“文明醫(yī)院”稱號，是全市的醫(yī)療、急救中心，是韶關(guān)學(xué)院醫(yī)學(xué)院、連州衛(wèi)校的教學(xué)醫(yī)院，是本市的醫(yī)療保險定點醫(yī)院，廣東省
醫(yī)保定點醫(yī)院
，并與中山大學(xué)附屬口腔醫(yī)院成立了聯(lián)合口腔醫(yī)療中心。
第二部分 樂昌市人民醫(yī)院2016年部門決算表
各部門應(yīng)當(dāng)公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外，《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟分類款級科目。
第三部分 樂昌市人民醫(yī)院2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：
（一）年度收入總體情況
樂昌市人民醫(yī)院2016年度總收入11,423.51萬元，其中本年收入11,423.51萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入1,292.52萬元，比上年決算數(shù)增加863.38萬元，增長201%。主要原因：中央及省財政撥款增加。
2．上級補助收入0萬元，比上年決算數(shù)增加0萬元，增長（下降）0%
3．事業(yè)收入10,123.05萬元，比上年決算數(shù)增加769.26萬元，增長8.22%。主要原因：醫(yī)療業(yè)務(wù)收入增加。
4．經(jīng)營收入0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%
5．其他收入7.94萬元，比上年決算數(shù)減少1.05萬元，減小11.68%。主要原因：培訓(xùn)收入減少。
（二）年度支出總體情況
樂昌市人民醫(yī)院2016年度總支出11719.12
萬元，其中本年支出11719.12萬元。具體情況如下：
1.
社會保障和就業(yè)支出323.50萬元，主要用于購買職工五險一金，比上年決算數(shù)減少29.34萬元，減少8.32%，主要原因是社保保險費降低。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11,005.01萬元，主要支出項目有人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費， 比上年決算數(shù)增加
1109.21
萬元，增長11.21%，主要原因是專業(yè)設(shè)備購置增加。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出95萬元，主要用于其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出，與上年數(shù)據(jù)持平。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財政撥款收入說明
樂昌市人民醫(yī)院2016年度財政撥款收入合計1,292.52萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1,197.52萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平，增長0%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入95萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平，增長0%。
（二）2016年度財政撥款支出說明
樂昌市人民醫(yī)院2016年度財政撥款支出合計1,292.52萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出1,197.52萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平，增長0%；政府性基金預(yù)算財政撥款支出95萬元，比年初預(yù)算數(shù)持平，增長0%。
分功能科目看，
社會保障和就業(yè)支出30.04萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1167.48萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出95萬元。
三、2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
樂昌市人民醫(yī)院2016年度“
三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為11.25萬元，完成預(yù)算15.79的71.25%。其中：
因公出國（境）費支出決算為1.36萬元，完成預(yù)算0萬元的136%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為8.74萬元，完成預(yù)算14.49萬元的60.32%；公務(wù)接待費支出決算為1.15萬元，完成預(yù)算1.3萬元的88.46%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是救護(hù)車維修費減少。
與上年相比，2016年度
“
三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少6.3萬元，增長35.9%。其中：
因公出國（境）費支出決算增加1.36萬元，
增長136%；
公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算減少7.36萬元，
減少45.71%；
公務(wù)接待費支出決算減少0.3萬元，
下降20.69%。
因公出國（境）費支出增加的主要原因是有1人次因公出國（境）人員；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出減少的主要原因是救護(hù)車維修費減少；公務(wù)接待費支出減少的主要原因是主要是我院加強了公務(wù)接待經(jīng)費管理，嚴(yán)格控制接待費支出，制止鋪張浪費。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年
“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費1.36萬元，占12.09%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出8.74萬元，占77.69%；公務(wù)接待費支出1.15萬元，占10.22%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出1.36萬元。全年使用資金安排本部門出國累計1人次。開支內(nèi)容包括：參加1次會議支出1.36萬元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出8.74萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2016
年
公務(wù)用車購置數(shù)0輛；公務(wù)用車運行及維護(hù)支出8.74萬元，2016年本部門公務(wù)用車保有量為7輛，主要用于5臺救護(hù)車出診救治及2臺商務(wù)用車。
3.公務(wù)接待費支出1.15萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，本部門共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待13次，接待人數(shù)共170人。主要包括兄弟單位業(yè)務(wù)聯(lián)系。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出6914.07萬元，比上年增長914.36萬元，增長15.24%。主要原因是：醫(yī)療收入增加，日常醫(yī)療成本相應(yīng)增加。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額213.09萬元，其中：政府采購貨物支出213.09萬元，比2015年增加22.62萬元，主要是設(shè)備購置增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，我院固定資產(chǎn)總額7573.59萬元，其中房屋2801.39萬元；專業(yè)設(shè)備3858.32萬元；通用設(shè)備913.88萬元，其中有其它車輛7輛，主要是救護(hù)車，價值215.38萬元。2016年度新增固定資產(chǎn)213.09萬元，報廢 固定資產(chǎn)120.57萬元。
單位價值
50萬元以上通用設(shè)備
0臺（套），單價
100萬元以上專用設(shè)備
4臺，共計1297.88萬元。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
1
．績效管理工作總體情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。
（一）社會效益
1、政府指令性任務(wù)落實情況：按規(guī)定報告公共衛(wèi)生事件和傳染病情；院內(nèi)設(shè)立有協(xié)助有關(guān)部門進(jìn)行突發(fā)事件緊急救治啟動方案；實行同級醫(yī)療機構(gòu)檢查結(jié)果互認(rèn)以及上級醫(yī)療機構(gòu)檢查結(jié)果共享；院內(nèi)設(shè)立了零押金急診救助綠色啟動方案。
2、社會信譽：未被納入廣東省藥品非誠信交易名單。
3、輿情應(yīng)對：建立了《樂昌市人民醫(yī)院衛(wèi)生新聞宣傳工作有關(guān)制度》，避免負(fù)面新聞造成不良社會影響。
（二）醫(yī)療服務(wù)提供
醫(yī)療服務(wù)便捷與適宜：未開展通過新媒體、微平臺等途徑，提供自助打印機、手機或網(wǎng)絡(luò)等查詢服務(wù)；在門診大廳電子顯示屏向社會公布醫(yī)療檢查項目費用；建立并落實雙向轉(zhuǎn)診制度；按照有關(guān)法律法規(guī)要求預(yù)防、處理醫(yī)療糾紛。
（三）綜合管理
1、財務(wù)風(fēng)險管理：醫(yī)院成立了成本管理綜合部門，開展全成本核算，落實成本管理與核算工作；定期開展醫(yī)院運行情況分析。
2、員工績效管理：建立了院級、科級的兩級績效管理組織，人員績效評價采取綜合目標(biāo)考核，不與醫(yī)療服務(wù)價格直接掛鉤，有效促進(jìn)績效持續(xù)改進(jìn)。
第四部分 名詞解釋
一、
財政撥款收入：
指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：
指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：
指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：
指除上述財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：
指事業(yè)單位在用當(dāng)年的財政撥款收入、 事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：
指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：
指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：
指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：
指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：
指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：
指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：
按照有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：
指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
附件4-2：2016年樂昌市人民醫(yī)院部門決算公開表（補充公開）.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
