2016
年度樂昌市
供銷合作社聯(lián)合社
決算公開
目 錄
第一部分
樂昌市供銷合作社聯(lián)合社
概況
一、 部門機構(gòu)設(shè)置
二、 部門主要職責(zé)
第二部分
樂昌市供銷合作社聯(lián)合社
2016
年部門決算表
一、
收入支出決算總表
二、
收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分
樂昌市供銷合作社聯(lián)合社
2016
部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
樂昌市供銷合作社聯(lián)合社
概況
（一）
部門機構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報要求，201
6
年決算組成單位共1個，內(nèi)設(shè)5個職能股（室）：辦公室、人事監(jiān)察股、財會股、基層企業(yè)管理股、社有資產(chǎn)管理股。
（二）部門主要職責(zé)
樂昌市供銷合作社聯(lián)合社
是主管
全市供銷系統(tǒng)
工作的職能部門。主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行黨和政府的各項方針、政策和法規(guī)；研究制定全市供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展計劃，指導(dǎo)全市供銷合作社的改革和發(fā)展；按照政府授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料供應(yīng)、農(nóng)產(chǎn)品流通、再生資源及其他商品的經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)、管理；維護供銷合作社的合法權(quán)益；協(xié)調(diào)與有關(guān)部門的關(guān)系，指導(dǎo)全市供銷合作社的業(yè)務(wù)活動，參與和推動農(nóng)業(yè)生產(chǎn)化經(jīng)營，引導(dǎo)基層供銷合作社興辦專業(yè)合作社，發(fā)展商品生產(chǎn)，改善對農(nóng)業(yè)、農(nóng)村的綜合服務(wù)，促進城鄉(xiāng)物資交流；代表全市供銷合作社向市委、市政府及上級社匯報工作和參加各項供銷合作活動；管理直屬單位，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促基層社工作；承辦市委、市政府及上級社交辦的其它事項。
第二部分
樂昌市供銷合作社聯(lián)合社
2016
年部門決算表
第三部分
樂昌市供銷合作社聯(lián)合社
2016
年部門決算情況說明
一、
2016
年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
樂昌市供銷合作社聯(lián)合社
2016
年度總收入
269.82
萬元，其中本年收入
269.82
萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入
269.82
萬元，比上年決算數(shù)
增加
49.23
萬元，
增長
22.32
%。主要原因
是
工資補貼撫恤金增加。
2．上級補助收入
0
萬元
。
3．事業(yè)收入
0
萬元
。
4．經(jīng)營收入
0
萬元
。
5．其他收入
0
萬元
。
（二）年度支出總體情況
樂昌市供銷合作社聯(lián)合社
2016
年度總支出
269.82
萬元，其中本年支出
269.82
萬元。具體情況如下：
1.
社會保障和就業(yè)（類）支出
128.21
萬元，主要用于
離退休人員工資及死亡撫恤金
，比上年決算數(shù)增加
7.72
萬元，增長
6.41
%，主要原因是
撫恤金增加。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出14.8萬元，主要支出項目有
醫(yī)療保障費用
，比上年決算數(shù)增加
1.89
萬元，增長
14.64
%，主要原因是
醫(yī)療保障費用增加
。
3.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出126.81萬元，主要支出項目有在職人員工資、津貼補貼、獎金、辦公費、印刷費、手續(xù)費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、救濟費、住房公積金、物業(yè)服務(wù)補貼，
比上年決算數(shù)增加
39.62
萬元，增長
44.42
%，主要原因是
工資補貼增加
。
二、
2016
年度財政撥款收入支出總表說明
（一）
2016
年度財政撥款收入說明
樂昌市供銷合作社聯(lián)合社
2016
年度財政撥款收入合計
269.82
萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入
269.82
萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加
37.64
萬元，增長
16.21
%；主要原因是
工資、補貼、醫(yī)保等增加
；政府性基金預(yù)算財政撥款收入
0
萬元
。
（二）
2016
年度財政撥款支出說明
樂昌市供銷合作社聯(lián)合社
2016
年度財政撥款支出合計
269.82
萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出
269.82
萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加
37.64
萬元，增長
16.21
%；主要原因是
工資、補貼、醫(yī)保等增加
；政府性基金預(yù)算財政撥款支出
0
萬元
。
分功能科目看，
社會保障和就業(yè)支出（類）
行政事業(yè)單位離退休（款）
106.15萬元，主要用于
離退休人員工資
；社會保障和就業(yè)支出（類）
撫恤（款）
22.06萬元，主要用于
死亡撫恤金；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）14.8萬元，主要用于醫(yī)療補助；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）126.81萬元，主要用于
在職人員工資、津貼補貼、獎金、辦公費、印刷費、手續(xù)費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、救濟費、住房公積金、物業(yè)服務(wù)補貼
。
三、
2016
年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
樂昌市供銷合作社聯(lián)合社
2016
年度“
三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為
6
萬元，完成預(yù)算
6
萬元的
100
%。其中：
因公出國（境）費支出決算為
0
萬元，完成預(yù)算
0
萬元的
100
%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為
2
萬元，完成預(yù)算
2
萬元的
100
%；公務(wù)接待費支出決算為
4
萬元，完成預(yù)算
4
萬元的
100
%。
2016
年度
“
三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)
比上年減少
2萬元，下降50%，主要原因是公務(wù)車
運行維護費支出
減少
2萬元
。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016
年
“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費
0
萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出
2
萬元，占
33.33
%；公務(wù)接待費支出
4
萬元，占
66.67
%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出
0
萬元；（2）出國談判、工作磋商支出
0
萬元；（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察
0
萬元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出
2
萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為
0
萬元，
2016
年
公務(wù)用車購置數(shù)
0
輛；公務(wù)用車運行及維護支出
2
萬元，
2016
年本部門公務(wù)用車保有量為
1
輛，主要用于
車輛加油和維修
。
3.公務(wù)接待費支出
4
萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。
2016
年，本部門共接待國外來訪團組
0
個，來訪外賓
0
人次；發(fā)生國內(nèi)接待
96
次，接待人數(shù)共
960
人
次
。主要包括
接待
上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作
人員
。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016
年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出
18
萬元，
比
上年
減少
2萬元，下降10%，主要原因是減少公務(wù)車運行維護費2萬元
。
（二）政府采購支出情況說明
2016
年本部門政府采購支出總額
0
萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至
2016
年12月31日，本部門共有車輛
1
輛，其中，一般公務(wù)用車
1
輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車
0
輛、特種專業(yè)技術(shù)用車
0
輛、其他用車
0
輛
。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
1
．績效管理工作總體情況。
樂昌市供銷合作社聯(lián)合社
2016
年度沒開展任何項目的績效自評，自評覆蓋率為0。
2
．
無
部門決算中項目績效自評結(jié)果。
3
．
無
重點項目績效評價報告。
4
．
無
其他以部門為主體開展的項目績效評價報告
。
第四部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
一、
財政撥款收入：
指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：
指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：
指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：
指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：
指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：
指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：
指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：
指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：
指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：
指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：
按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：
指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
