目 錄
第一部分 樂昌市供銷合作社聯(lián)合社概況
一、 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門主要職責(zé)
第二部分 樂昌市供銷合作社聯(lián)合社2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
三部分 樂昌市供銷合作社聯(lián)合社2017年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樂昌市供銷合作社聯(lián)合社概況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報(bào)以及部門決算公開主體的要求，2017年決算組成單位共1個(gè)，內(nèi)設(shè)5個(gè)職能股（室）：辦公室、人事監(jiān)察股、財(cái)會(huì)股、基層企業(yè)管理股、社有資產(chǎn)管理股。
（二）部門主要職責(zé)
樂昌市供銷合作社聯(lián)合社是主管全市供銷系統(tǒng)工作的職能部門。主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行黨和政府的各項(xiàng)方針、政策和法規(guī)；研究制定全市供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展計(jì)劃，指導(dǎo)全市供銷合作社的改革和發(fā)展；按照政府授權(quán)對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料供應(yīng)、農(nóng)產(chǎn)品流通、再生資源及其他商品的經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、管理；維護(hù)供銷合作社的合法權(quán)益；協(xié)調(diào)與有關(guān)部門的關(guān)系，指導(dǎo)全市供銷合作社的業(yè)務(wù)活動(dòng)，參與和推動(dòng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)化經(jīng)營，引導(dǎo)基層供銷合作社興辦專業(yè)合作社，發(fā)展商品生產(chǎn)，改善對(duì)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村的綜合服務(wù)，促進(jìn)城鄉(xiāng)物資交流；代表全市供銷合作社向市委、市政府及上級(jí)社匯報(bào)工作和參加各項(xiàng)供銷合作活動(dòng)；管理直屬單位，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促基層社工作；承辦市委、市政府及上級(jí)社交辦的其它事項(xiàng)。
第二部分 樂昌市供銷合作社聯(lián)合社2017年部門決算表
本單位此次公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財(cái)政撥款收支表（5張），即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。詳見附件。
第三部分 樂昌市供銷合作社聯(lián)合社2017年部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。
（一）年度收入總體情況
樂昌市供銷合作社聯(lián)合社2017年度總收入387.08萬元，其中本年收入387.08萬元。具體情況如下：
1．財(cái)政撥款收入387.08萬元，比上年決算數(shù)增加117.26萬元，增長(zhǎng)43.46 %。主要原因是工資、補(bǔ)貼、退休費(fèi)及專項(xiàng)資金增加。
2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
3．事業(yè)收入0萬元。
4．經(jīng)營收入0萬元。
5．其他收入0萬元。
（二）年度支出總體情況
樂昌市供銷合作社聯(lián)合社2017年度總支出387.08萬元，其中本年支出387.08萬元。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類）支出14.19萬元，主要用于2016年績(jī)效考核資金和各項(xiàng)補(bǔ)貼增資部分，比上年決算數(shù)增加14.19萬元，主要原因是發(fā)放2016年績(jī)效考核資金。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出128.61萬元，主要用于離退休人員工資及死亡撫恤金，比上年決算數(shù)增加0.4萬元，增長(zhǎng)0.31%，主要原因是離退休費(fèi)增加。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出16.97萬元，主要支出項(xiàng)目有醫(yī)療保障費(fèi)用，比上年決算數(shù)增加2.17萬元，增長(zhǎng)14.66%，主要原因是醫(yī)療保障費(fèi)用增加。
4.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出227.31萬元，主要支出項(xiàng)目有在職人員工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金、專項(xiàng)資金等，比上年決算數(shù)增加100.5萬元，增長(zhǎng)79.25%，主要原因：一是增加了2017年廣東省供銷社綜合改革與惠農(nóng)服務(wù)專項(xiàng)資金61萬元；二是工資、補(bǔ)貼有所增加。
二、2017年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
（一）2017年度財(cái)政撥款收入說明
樂昌市供銷合作社聯(lián)合社2017年度財(cái)政撥款收入合計(jì)387.08萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入387.08萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加107.27萬元，增長(zhǎng)38.34%；主要原因：一是增加了2017年廣東省供銷社綜合改革與惠農(nóng)服務(wù)專項(xiàng)資金61萬元；二是工資、補(bǔ)貼、醫(yī)保等有所增加。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比年初預(yù)算數(shù)持平。
（二）2017年度財(cái)政撥款支出說明
樂昌市供銷合作社聯(lián)合社2017年度財(cái)政撥款支出合計(jì)387.08萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出387.08萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加107.27萬元，增長(zhǎng)38.34%；主要原因是：一是增加了2017年廣東省供銷社綜合改革與惠農(nóng)服務(wù)專項(xiàng)資金61萬元；二是工資、補(bǔ)貼、醫(yī)保等有所增加。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，比年初預(yù)算數(shù)持平。
分功能科目看，一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）14.19，主要用于2016年績(jī)效考核資金和各項(xiàng)補(bǔ)貼增資部分；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）125.86萬元，主要用于離退休人員工資；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）2.75萬元，主要用于死亡撫恤金；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）16.97萬元，主要用于醫(yī)療補(bǔ)助；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）227.31萬元，主要用于在職人員工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金、專項(xiàng)資金等。
三、2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
樂昌市供銷合作社聯(lián)合社2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為5.7萬元，完成預(yù)算8萬元的71.25%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，預(yù)算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1.9萬元，完成預(yù)算4萬元的47.5%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.8萬元，完成預(yù)算4萬元的95%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比，2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.3萬元，下降0.05%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算無增減；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.1萬元，下降0.05%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.2萬元，下降0.05%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少和公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比上年有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.9萬元，占33.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出3.8萬元，占66.67%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全年使用財(cái)政撥款安排本部門出國團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：（1）參加會(huì)議支出0萬元；（2）出國談判、工作磋商支出0萬元；（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.9萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2017年公務(wù)用車購置數(shù)0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出1.9萬元，2017年本部門公務(wù)用車保有量1輛，主要用于加油費(fèi)、路橋費(fèi)、汽車維修費(fèi)。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.8萬元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2017年，本部門共接待國外來訪團(tuán)組0個(gè)，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待96次，接待人數(shù)共640人。主要包括上級(jí)供銷社和相關(guān)單位到本部門檢查工作、兄弟縣社和本市相關(guān)單位到本部門交流工作等方面的接待。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出18萬元，與去年持平。其中辦公費(fèi)2.84萬元、印刷費(fèi)0.51萬元、手續(xù)費(fèi)0.15萬元、電費(fèi)0.73萬元、郵電費(fèi)3萬元、差旅費(fèi)2萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.8萬元、公務(wù)接待費(fèi)3.8萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.8萬元、福利費(fèi)1.47萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.9萬元。
（二）政府采購支出情況說明
2017年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
本部門無開展績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目。
第四部分 名詞解釋
為便于社會(huì)公眾的理解，對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋。
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號(hào)
